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【资讯】跨年行情剑指2300

发布时间:2020-10-17 00:02:34 阅读: 来源:气动阀厂家

跨年行情剑指2300

上周五大盘井喷,沪综指一根放量长阳不仅一举突破2100点整数大关,并且还创出了9月7日以来新高。从成交量看,沪深两市成交大幅放大,突破2000亿元,增量资金踊跃入市。从领涨板块看,银行、地产等权重股的大幅飙升引爆了市场做多能量,压抑已久的市场迎来了久违大涨,市场信心为之大振。不过,对于反弹抑或反转,反弹高度分歧依然很大。笔者认为,在经济好转预期增强、改革制度红利释放、股市资金供需改善的背景下,沪深A股将迎来一轮跨年度行情 ,第一目标位将会指向2300点。  QE4加速热钱涌入  QE4将提高人民币升值预期,加速热钱涌入,提升银行、地产投资价值。12月13日美联储宣布推出第四轮量化宽松QE4,每月采购450亿美元国债,替代扭曲操作,加上QE3每月400亿美元的宽松额度,联储每月资产采购额达到850亿美元。除了量化宽松的猛药之外,美联储保持了目前零利率的政策,把利率保持在0%-0.25%的极低水平。  美国再推QE4,一方面是为了提振美国经济,降低失业率,另一方面也是为了应对“财政悬崖”可能导致经济衰退的风险。美国重启印钞机引发全球金融市场动荡,各国为了防止本币升值纷纷跟随启动量化宽松,全球流动性面临泛滥的风险,大量热钱涌入香港,香港股市大幅飙升。港股的大幅飙升导致AH溢价股指数13日再创新低,达到94.40点,多数银行、保险股都出现了A股比H股大幅折价的现象,投资价值凸显。  由于人民币资本项目依然实施管制,因此只能通过QFII加大对A股的投资力度。截至11月30日,已经有165家QFII获得共计360.43亿美元的投资额度。权威统计显示,目前QFII持股市值占A股流通市值的1.6%,比今年4月、5月时持股1.1%的比例有了显著上升。由于银行、保险等蓝筹股出现折价,QFII重点投资对象肯定是折价大盘蓝筹股,不仅便宜,而且还能享受未来人民币升值的收益。总体上看,QE4的推出加大了热钱流入新兴市场的力度,国内A股市场也将受到QFII资金追捧,人民币升值预期提升银行、地产投资价值,成为本轮行情的发动机。  改革市场制度红利  改革为市场释放制度红利,新股 “堰塞湖”问题化解有助于市场信心修复。面对逐渐增多的IPO排队企业,监管部门应对思路已逐步明晰:一方面,鼓励排队企业向新三板 、债券市场分流,尤其是鼓励现有四个新三板试点园区充分发挥在各自覆盖区域内融资功能;另一方面,酝酿开展对800多家排队企业专项检查,以挤出在这些企业当中可能存在的业绩 “水分”,同时强调严格执法,加强对保荐人等中介机构监管,严惩帮助拟上市公司过度包装甚至造假的保荐机构。  今年以来市场持续下跌,与新股的高速扩容不无关系,即使最近两个半月以来暂停,但是800多家待上市企业也对市场造成巨大的心理压力。如何化解新股堰塞湖问题成为市场关注的焦点,随着应对思路逐步清晰,新股扩容压力逐步缓解,市场信心得到修复。当然,市场关注的另一问题限售股解禁目前仍然没有很好的解决办法,明年将有2万亿市值限售股解禁,必须出台综合措施,要下大力气解决。随着改革逐步深入,相信管理层也会给出解决问题的思路。  总之,中国股市已经到了二次改革的关键时刻,改革成为能否化解五年熊市坚冰的核心。如何解决重融资、轻回报问题,如何保护投资者利益,如何提高上市公司质量都是改革的关键点。  反弹看高一线重仓蓝筹股  从市场趋势看,上周五一根长阳宣告跨年度行情的开始。上涨的原因来自于多个方面,既有宏观经济持续回暖的影响,也有制度改革的提振,更加与增量资金积极入市直接相关。从反弹的高度看,市场分歧依然巨大,但是笔者相对乐观。由于本轮反弹是蓝筹股发动,因此可以看高一线,第一目标位将会指向2300点,反弹可能一直持续到春节前后。  在投资策略上,重仓蓝筹股是首选。本轮反弹以银行、地产为龙头,上涨动力主要为估值低企与业绩确定,因此投资者选股的逻辑和依据应围绕上述两点。目前银行股估值水平依然较低,虽然短期涨幅较大,但是依然可以继续买入。地产股则需要关注业绩确定性的蓝筹品种,“招保万金”依然是首选,部分主题股如前海概念等可能会受到游资追捧,但是年报风险较大。另外,早周期板块中,部分行业具备一定的进攻性,如水泥建材、机械等,但是需要注意年报风险。如果行情回暖,与指数关联度最高的无疑是券商和保险,激进的投资者可以重点关注。  目前分歧较大的依然是下游消费类品种。在塑化剂事件影响下,以白酒为代表的消费类业绩增速肯定会下降,并且未来限制“三公”消费也会对白酒行业的中长期增长造成一定影响。因此,即使上述板块短期跌幅较大,未来前景也依然不容乐观,需要继续观察。

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